واحد‌های تجاری برای کنترل حساب موجودی بانکی خود در دفاتر موسسه و بانک در بازه‌‌های مشخص روزانه، هفتگی، ماهانه و ... اقدام به مقایسه عملیات دفاتر موسسه با صورت‌حساب بانک یا همان دفاتر بانکی می‌نمایند، به این عمل «صورت مغایرت بانکی» گفته می‌شود. بنابراین جهت تهیه صورت مغایرت بانکی لازم است که ابتدا صورت‌حساب بانکی را از بانک مربوطه دریافت نموده و در سیستم وارد نمایید.

برای ثبت صورت‌حساب بانکی پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت دریافت و پرداخت را انتخاب کرده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «صورت‌حساب بانکی جدید» را انتخاب ‌‌نمایید.

در صورت دستی بودن روش شماره‌‌گذاری صورت‌حساب بانکی، گزینه‌ی «شماره» فعال بوده و شماره مربوطه را وارد نمایید. توجه داشته باشید که درصورت خودکار بودن روش شماره‌‌گذاری صورت‌حساب بانکی، گزینه‌ی «شماره» غیرفعال خواهد بود و سیستم به‌‌صورت خودکار، به صورت‌حساب ذخیره شده، شماره اختصاص خواهد داد.

پس از آن «تاریخ» صورت‌‌ حساب را وارد ‌نمایيد، باید توجه داشته باشید که سیستم به صورت پیش‌‌فرض تاریخ را با تاریخ روز نمایش می‌‌دهد.

حساب بانکی مربوطه را از سلکتور آن انتخاب کنید.

در صورتی‌که بخواهید صورت‌حساب بانکی یک شرح کلی داشته باشد، در قسمت «شرح»، شرح مورد نظر را وارد نمایید.

هنگامی‌که حساب بانکی انتخاب شد، نوع ارز، با ارز پایه تعریف شده به‌صورت خودکار نمایش داده می‌‌شود، در این قسمت گزینه‌ی «ارز» غیرفعال بوده و امکان تغییر ارز مربوطه به‌‌صورت دستی برای کاربر وجود ندارد.

همچنین گزینه‌ی «از تاریخ»، تاریخ صورت‌‌حساب قبلی را نمایش می‌‌دهد.

در این قسمت نیز گزینه‌ی «مانده قبلی»، مانده صورت‌حساب قبلی را نمایش می‌دهد.

جهت وارد نمودن اقلام صورت‌حساب بانکی به‌‌صورت دستی برای افزودن سطر به اقلام صورت‌حساب، گزینه + در پایین فرم را انتخاب نموده و اطلاعات صورت‌حساب مربوطه را وارد ‌‌نمایید.

نکته: برای حذف ردیف سند، گزینه × را انتخاب ‌‌نمایید.

در قسمت قلم صورت‌حساب بانکی، شماره سند، تاریخ سند، بدهکار، بستانکار و شرح را وارد نمایید، سپس در بالای فرم صورت‌حساب بانکی گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب ‌‌نمایید.

اغلب بانک‌ها صورت‌حساب بانکی را به‌‌صورت فایل اکسل در اختیار موسسات و شرکت‌ها قرار می‌دهند، هنگامی‌که گردش صورت‌حساب بانکی شرکت بیشتر باشد، جهت وارد نمودن اقلام صورت‌حساب بانکی، استفاده از ابزار دریافت از فایل اکسل توصیه می‌شود.

برای مشاهده لیست صورت‌حساب‌های بانکی در قسمت فهرست، گزینه‌ی «صورت‌حساب‌های بانکی» را انتخاب کنید.

صورت‌حساب‌های تعریف شده در سیستم در این قسمت نمایش داده می‌‌شود.